La saggezza convenzionale direbbe che un titolo con un valore azionario basso e ricavi e utili in calo non sarebbe un’ottima proposta di acquisto. Ma la saggezza convenzionale diceva anche che nulla avrebbe sostituito il cavallo nei trasporti e che Hillary Clinton sarebbe diventata presidente. A volte, vale la pena guardare sotto il cofano e vedere cosa sta realmente determinando gli eventi – o il potenziale delle azioni. Ed è ciò che hanno fatto diversi analisti di Wall Street. In tre recenti rapporti, questi analisti hanno evidenziato titoli che mostrano tutti la stessa combinazione di caratteristiche: una visione di consenso di acquisto forte, un elevato potenziale di rialzo, un rendimento da dividendi elevato e un prezzo delle azioni fortemente depresso. Gli analisti indicano la debolezza del prezzo delle azioni come un'opportunità per gli investitori. Abbiamo analizzato i ticker attraverso il database TipRanks per scoprire cosa rendeva questi titoli interessanti. ConocoPhillips (COP) La prima della lista è ConocoPhillips, la più grande società di produzione di petrolio e gas al mondo, con oltre 35 miliardi di dollari di ricavi annuali, 7 miliardi di dollari di reddito annuo e una capitalizzazione di mercato superiore a 36 miliardi di dollari. ConocoPhillips ha sede a Houston, Texas, e opera in 17 paesi. Poco meno della metà della produzione dell'azienda nel 2019 proveniva dagli Stati Uniti. Con tutta questa forza alle spalle, le azioni COP sono scese del 46% da inizio anno. La chiave è il basso prezzo del petrolio, che deprime gli utili. Nel secondo trimestre la società ha registrato una perdita netta per azione di 92 centesimi. La perdita arriva sulla scia del calo dei prezzi; Il petrolio greggio della COP ha realizzato un prezzo medio di 25.10 dollari al barile, in calo del 61% su base annua, mentre i gas naturali liquidi hanno guadagnato 9.88 dollari al barile equivalente, con un calo del 54% su base annua. I ricavi principali sono scesi del 55% a 2.75 miliardi di dollari. Nonostante il calo dei ricavi e degli utili, COP ha mantenuto il pagamento dei dividendi. La società ha aumentato il pagamento da 31 centesimi a 42 centesimi lo scorso autunno, e il recente pagamento trimestrale, inviato all’inizio di settembre, ha segnato quattro trimestri consecutivi a quel livello – e 5 anni di affidabilità dei dividendi. A 1.68 dollari per azione ordinaria all'anno, il dividendo rende il 5.08%. Phil Gresh, analista di JPMorgan, rileva il solido bilancio e il flusso di cassa libero di ConocoPhillips, e sottolinea il percorso logico della società. "COP ha annunciato la sua intenzione di riacquistare 1 miliardo di dollari di azioni con liquidità disponibile, che riteniamo sia un riconoscimento del fatto che il management ritiene che il titolo sia ipervenduto, anche considerando il contesto dei prezzi delle materie prime. Tendiamo a essere d'accordo con questo punto di vista... COP continua ad avere molta liquidità e investimenti a breve termine a disposizione per essere opportunistico con la sua allocazione del capitale", ha affermato Gresh. Di conseguenza, Gresh valuta COP sovrappesato (cioè Buy), e il suo obiettivo di prezzo di $ 49 implica un rialzo del 44%. (Per vedere il track record di Gresh, fare clic qui) Nel complesso, la valutazione del consenso Strong Buy sulle azioni COP si basa su 13 recensioni, inclusi 11 acquisti e 2 prese. Il titolo viene venduto a 33.90 dollari e ha un obiettivo di prezzo medio di 48.08 dollari, in linea con quello di Gresh. (Vedi l'analisi delle azioni COP su TipRanks) Baker Hughes Company (BKR) Il prossimo è Baker Hughes, una società di servizi di supporto per giacimenti petroliferi. Queste sono le aziende che forniscono la tecnologia necessaria per far funzionare i pozzi petroliferi. Le società di esplorazione possiedono i diritti e portano le attrezzature pesanti, ma sono i fornitori di servizi di supporto che inviano le trivellatrici e gli strumenti che completano i pozzi e li mantengono in funzione. Baker Hughes offre servizi tecnici a tutti i segmenti dell'industria petrolifera, upstream, midstream e downstream. Fornire una serie essenziale di servizi e prodotti non ha protetto Baker Hughes dai bassi prezzi del petrolio. Le azioni BKR hanno sottoperformato e sono scese del 48% da inizio anno. Gli utili e i ricavi della società sono diminuiti sequenzialmente sia nel primo che nel secondo trimestre, con l’EPS del secondo trimestre che è diventato negativo con una perdita di 1 centesimi per azione. I ricavi sono scesi del 12% a 4.7 miliardi di dollari per il trimestre. Come il COP di cui sopra, Baker Hughes ha ritenuto importante mantenere il proprio dividendo. Il dividendo della società è stato affidabile negli ultimi 21 anni – un record invidiabile – e il management ha dato priorità a tale reputazione. Il pagamento, di 18 centesimi per azione ordinaria trimestrale, è annualizzato a 72 centesimi e dà un rendimento robusto del 5.6%. Scrivendo da RBC, l'analista Kurt Hallead vede Baker Hughes all'inizio di un nuovo percorso in avanti. servizi petroliferi e la transizione in una società globale di tecnologia energetica. Poiché molte industrie perseguono aggressivamente obiettivi di riduzione del carbonio e aumentano la spesa per le energie rinnovabili, il piano di BKR è quello di sfruttare il proprio portafoglio tecnologico e posizionare le proprie attività principali verso nuove frontiere, in particolare la cattura del carbonio, l’idrogeno e lo stoccaggio di energia”, ha osservato Hallead. “A nostro avviso, il passaggio alle tecnologie energetiche da Oil Services sarà fondamentale per mantenere la rilevanza presso gli investitori, garantire la sostenibilità a lungo termine con i clienti e sovraperformare i suoi concorrenti. Il solido bilancio di BKR e la generazione di FCF forniscono una solida base. BKR è l'unica società di servizi di tecnologia energetica presente sia nell'elenco RBC Global ESG Best Ideas che nell'elenco RBC Global Energy Best Ideas", ha concluso Hallead. Hallead è ottimista sulla capacità dell'azienda di effettuare questa transizione, come dimostrato dal suo obiettivo di prezzo di $ 20, suggerendo un rialzo del 55%. (Per vedere il track record di Hallead, fare clic qui) Nel complesso, Wall Street è d'accordo con Hallead su BKR. Su 12 recensioni, 9 sono di acquisto e 3 di sospensione, rendendo la valutazione del consenso un acquisto forte. L'obiettivo di prezzo medio è di $ 20.27, il che implica un rialzo del 58% rispetto al prezzo di scambio di $ 12.86. (Vedi l'analisi delle azioni BKR su TipRanks) Enerplus (ERF) L'ultima della nostra lista è Enerplus, un'altra società di esplorazione e produzione nel mercato del petrolio e del gas del Nord America. Enerplus opera nello shale Marcellus della Pennsylvania, producendo gas naturale, nel Williston Basin del North Dakota e Montana, producendo petrolio leggero, e in diversi asset petroliferi nel Canada occidentale. La società stima una produzione media per il 2020 di 89,000 barili di petrolio equivalente al giorno. E con tutto ciò a sostegno di ciò, questo player energetico a piccola capitalizzazione (419 milioni di dollari) ha visto le sue azioni crollare del 73% quest’anno. quota nel secondo trimestre, non ha aiutato, ma il vero colpevole, come per le società di cui sopra, è l’attuale regime di prezzi bassi del petrolio. La pandemia di COVID-19 ha colpito i produttori di energia da diverse direzioni contemporaneamente: riduzione della domanda con il declino dell’attività economica, interruzioni della produzione poiché i lavoratori sono stati costretti a restare a casa e interruzioni delle reti commerciali per entrambi questi motivi. Eppure, nonostante tutto, di questo, Enerplus ha costantemente pagato il suo dividendo mensile. Il pagamento è piccolo – solo 1 centesimo in valuta canadese, o poco meno di 1 centesimo in valuta statunitense – ma anche il prezzo delle azioni è basso. Di conseguenza, il pagamento del dividendo annualizzato di 9 centesimi (USA) dà un rendimento abbastanza robusto del 4.8%. L’analista Greg Pardy, di RBC, osserva attentamente l’industria petrolifera nordamericana – in particolare i segmenti canadesi – e ritiene che Enerplus si trovi in una situazione di stallo. una posizione forte per resistere a un mercato difficile. “Enerplus rimane il nostro produttore intermedio preferito, date le sue prestazioni operative costanti e il suo bilancio migliore della categoria… Per quanto riguarda la liquidità, Enerplus è in ottima forma… [e] sostanzialmente non utilizzato sulla sua linea di credito bancario da 600 milioni di dollari. Dopo i rimborsi di maggio e giugno, Enerplus non ha ulteriori scadenze del debito nel 2020”, ha esultato l’analista. In linea con questa valutazione ottimistica, Pardy dà all’ERF un obiettivo di prezzo di 5.00 dollari canadesi (3.76 dollari USA), indicando un rialzo del 100% per il prossimo anno. (Per vedere il track record di Pardy, fare clic qui) Tutto sommato, con una divisione di 8:1 tra Acquista e Mantieni, le 9 recenti recensioni di Enerplus supportano il consenso degli analisti di Strong Buy. Il prezzo delle azioni è di 1.85 dollari e l’obiettivo di prezzo medio di 3.72 dollari suggerisce che ha spazio per una crescita del 97% nell’anno a venire. (Vedi l'analisi delle azioni ERF su TipRanks) Per trovare buone idee per la negoziazione di azioni con dividendi a valutazioni interessanti, visita le migliori azioni da acquistare di TipRanks, uno strumento appena lanciato che unisce tutte le informazioni azionarie di TipRanks. Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelli degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo.
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